基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
報(bào)告送出日期：2012 年7 月19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，
并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2012 年7 月17 日復(fù)核了本
報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏。
基金管理人 以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本
基金的招募說(shuō)明書(shū)。
本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。
本報(bào)告期自2012 年4 月1 日起至6 月30 日止。
§2 基金產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng)招商信用添利債券封閉
基金主代碼161713
交易代碼161713
基金運(yùn)作方式
契約型，本基金在基金合同生效后五年內(nèi)(含五年)封閉
運(yùn)作，在深圳證券交易所上市交易；封閉期結(jié)束后轉(zhuǎn)為上
市開(kāi)放式基金(LOF)
基金合同生效日2010 年6 月25 日
報(bào)告期末基金份額總額2,116,636,763.44 份
投資目標(biāo)
本基金通過(guò)投資于高信用等級(jí)的固定收益品種，合理安排
組合期限結(jié)構(gòu)，在追求長(zhǎng)期本金安全的基礎(chǔ)上，通過(guò)積極
主動(dòng)的管理，力爭(zhēng)為投資者創(chuàng)造較高的當(dāng)期收益。
投資策略
本基金在債券投資中主要基于對(duì)國(guó)家財(cái)政政策、貨幣政策
的深入分析以及對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的動(dòng)態(tài)跟蹤，采用久期控制下
的主動(dòng)性投資策略，主要包括：久期控制、期限結(jié)構(gòu)配置、
信用策略、相對(duì)價(jià)值判斷、期權(quán)策略、動(dòng)態(tài)優(yōu)化等管理手
段，對(duì)債券市場(chǎng)、債券收益率曲線(xiàn)以及各種債券價(jià)格的變
化進(jìn)行預(yù)測(cè)，相機(jī)而動(dòng)、積極調(diào)整。在可轉(zhuǎn)換債券的投資
上，主要采用可轉(zhuǎn)債相對(duì)價(jià)值分析策略�？赊D(zhuǎn)債相對(duì)價(jià)值
分析策略通過(guò)分析不同市場(chǎng)環(huán)境下其股性和債性的相對(duì)價(jià)
值，把握可轉(zhuǎn)債的價(jià)值走向，選擇相應(yīng)券種，從而獲取較
高投資收益�？蓞⑴c一級(jí)市場(chǎng)新股申購(gòu)或增發(fā)新股，還可
持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票、因所持股票進(jìn)行股票配
售及派發(fā)所形成的股票、因投資可分離債券所形成的權(quán)證
招商信用添利債券型證券投資基金2012 年第2 季度報(bào)告
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等資產(chǎn)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中債綜合指數(shù)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金屬于證券市場(chǎng)中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種，預(yù)期收益和預(yù)期
風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。
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§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期( 2012 年4 月1 日－ 2012 年6 月30 日)
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益76,405,095.67
2.本期利潤(rùn)160,943,815.54
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0760
4.期末基金資產(chǎn)凈值2,299,679,749.22
5.期末基金份額凈值1.086
注：1、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要
低于所列數(shù)字；
2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣
除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。3.2 基金凈值表現(xiàn)3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較
階段
凈值增長(zhǎng)率
�、�
凈值增長(zhǎng)率
標(biāo)準(zhǔn)差②
業(yè)績(jī)比較基
準(zhǔn)收益率③
業(yè)績(jī)比較基
準(zhǔn)收益率標(biāo)
準(zhǔn)差④
�、伲� ②－④
過(guò)去三個(gè)
月
7.32% 0.19% 2.12% 0.08% 5.20% 0.11%
注：業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率＝中債綜合指數(shù)收益率。
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3.2.2 自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率
變動(dòng)的比較
注：根據(jù)基金合同第十四條(四)投資策略的規(guī)定：本基金對(duì)固定收益類(lèi)證券的投資比例不低于
基金資產(chǎn)的80%，其中投資級(jí)別以上的信用債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，對(duì)股票等權(quán)益
類(lèi)證券的投資比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20％。本基金于2010 年6 月25 日成立，自基金成立日起6
個(gè)月內(nèi)為建倉(cāng)期，建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)相關(guān)比例均符合上述規(guī)定的要求。
§4 管理人報(bào)告4.1 基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡(jiǎn)介
姓名職務(wù)
任本基金的基金經(jīng)理
期限
證券從業(yè)
年限
說(shuō)明
任職日期離任日期
張國(guó)強(qiáng)
本基金的基
金經(jīng)理、總經(jīng)
理助理兼固
定收益投資
2010 年6
月25 日
- 11
張國(guó)強(qiáng)，男，中國(guó)國(guó)籍，經(jīng)濟(jì)學(xué)
碩士。曾任中信證券股份有限公
司研究咨詢(xún)部分析師、債券銷(xiāo)售
交易部經(jīng)理、產(chǎn)品設(shè)計(jì)主管、總
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部負(fù)責(zé)人、招
商安達(dá)保本
混合型證券
投資基金及
招商產(chǎn)業(yè)債
券型證券投
資基金的基
金經(jīng)理
監(jiān)；中信基金管理有限責(zé)任公司
投資管理部總監(jiān)、基金經(jīng)理。2009
年加入招商基金管理有限公司，
曾任招商安本增利債券型證券投
資基金基金經(jīng)理，現(xiàn)任總經(jīng)理助
理兼固定收益投資部負(fù)責(zé)人、招
商信用添利債券型證券投資基
金、招商安達(dá)保本混合型證券投
資基金及招商產(chǎn)業(yè)債券型證券投
資基金基金經(jīng)理。
注：1、本基金首任基金經(jīng)理的任職日期為本基金合同生效日，后任基金經(jīng)理的任職日期以及歷任
基金經(jīng)理的離任日期為公司相關(guān)會(huì)議作出決定的公告(生效)日期；
2、證券從業(yè)年限計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》中關(guān)于證券從業(yè)人
員范圍的相關(guān)規(guī)定。4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明
基金管理人聲明：在本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、
《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及其各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則的規(guī)定以及《招商信用添利債
券型證券投資基金基金合同》等基金法律文件的約定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)
用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金持有人謀求最大利益。本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作整
體合法合規(guī)，無(wú)損害基金持有人利益的行為�；鸬耐顿Y范圍以及投資運(yùn)作符合有關(guān)法律法規(guī)及
基金合同的規(guī)定。4.3 公平交易專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況
基金管理人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)已建立較完善的研究方法和投資決策流程，確保各投資組
合享有公平的投資決策機(jī)會(huì)。公司建立了所有組合適用的投資對(duì)象備選庫(kù)，制定明確的備選庫(kù)建
立、維護(hù)程序。公司擁有健全的投資授權(quán)制度，明確投資決策委員會(huì)、投資總監(jiān)、投資組合經(jīng)理
等各投資決策主體的職責(zé)和權(quán)限劃分，投資組合經(jīng)理在授權(quán)范圍內(nèi)可以自主決策，超過(guò)投資權(quán)限
的操作需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批程序。公司的相關(guān)研究成果向內(nèi)部所有投資組合開(kāi)放，在投資研究層
面不存在各投資組合間不公平的問(wèn)題。公司交易部在報(bào)告期內(nèi)，對(duì)所有組合的各條指令，均在中
央交易員的統(tǒng)一分派下，本著持有人利益最大化的原則執(zhí)行了公平交易。4.3.2 異常交易行為的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
公司嚴(yán)格控制不同投資組合之間的同日反向交易，嚴(yán)格禁止可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送
招商信用添利債券型證券投資基金2012 年第2 季度報(bào)告
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的同日反向交易。確因投資組合的投資策略或流動(dòng)性等需要而發(fā)生的同日反向交易，公司要求相
關(guān)投資組合經(jīng)理提供決策依據(jù)，并留存記錄備查，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行投資的組合
等除外。
本報(bào)告期內(nèi)，本基金各項(xiàng)交易均嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、基金合同的有關(guān)要求執(zhí)行。報(bào)告期
內(nèi)，公司所有投資組合參與的交易所公開(kāi)競(jìng)價(jià)同日反向交易成交較少的單邊交易量超過(guò)該證券當(dāng)
日成交量的5%的情形，在某指數(shù)型投資組合與某主動(dòng)型投資組合之間發(fā)生過(guò)一次，原因是指數(shù)型
投資組合為滿(mǎn)足指數(shù)復(fù)制比例要求的投資策略需要。報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)其他有可能導(dǎo)致不公平交易
和利益輸送的重大異常交易行為。
4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明4.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析
宏觀與政策分析：
2012 年二季度，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)延續(xù)一季度的下滑態(tài)勢(shì)。二季度GDP 增速回落至7.6%，雖然政策預(yù)
調(diào)微調(diào)的力度在加大，但經(jīng)濟(jì)底部仍然難以確定，需要未來(lái)幾個(gè)月的數(shù)據(jù)來(lái)確認(rèn)。
通脹方面，CPI 下行趨勢(shì)已經(jīng)確立，6 月份CPI 跌至2.2%，可能將在三季度見(jiàn)底，四季度由
于季節(jié)性因素略有反彈，但全年整體控制在4%以下是大概率事件。
資金面方面，雖然外匯占款流入趨勢(shì)性減少，但央行態(tài)度才是決定性因素，在外源性流動(dòng)性
枯竭的情況下，內(nèi)生性的流動(dòng)性供給是關(guān)鍵，央行可以通過(guò)下調(diào)存款準(zhǔn)備金率進(jìn)行流動(dòng)性投放，
貨幣政策的態(tài)度決定資金面的情況。
債券市場(chǎng)回顧：
二季度債券市場(chǎng)仍然走強(qiáng)，在一季度末收益率回調(diào)之后，二季度收益率繼續(xù)下行，基本回到
甚至突破去年年末的低點(diǎn)。利率產(chǎn)品方面，由于4 月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)超預(yù)期下滑，同時(shí)輔以央行下調(diào)存
準(zhǔn)，收益率大幅下行，而降息之后，由于實(shí)質(zhì)上是非對(duì)稱(chēng)降息，同時(shí)季末資金面趨緊，利率產(chǎn)品
有一定回調(diào)。信用產(chǎn)品方面，走勢(shì)基本跟隨利率產(chǎn)品， 收益率有所下行，但信用利差未見(jiàn)收
窄。
基金操作回顧：
回顧2012 年二季度的基金操作，我們嚴(yán)格遵照基金合同的相關(guān)約定，按照既定的投資流程進(jìn)
行了規(guī)范運(yùn)作。在債券投資上，根據(jù)市場(chǎng)行情的節(jié)奏變化及時(shí)進(jìn)行了組合調(diào)整，增配了信用債同
時(shí)進(jìn)行利率產(chǎn)品的波段性操作。
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4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)
截至報(bào)告期末，本基金份額凈值為1.086 元，本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為7.32%，同期業(yè)績(jī)
基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為2.12%，基金業(yè)績(jī)高于同期比較基準(zhǔn)5.20%。超額收益主要來(lái)自于保持并增加了信用
產(chǎn)品的配置，同時(shí)通過(guò)參與新股申購(gòu)獲得超額收益。
4.5 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望
展望2012 年三季度債券市場(chǎng)，從基本面上看，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的見(jiàn)底企穩(wěn)主要看政策的刺激程度和
效果，需要未來(lái)數(shù)月的數(shù)據(jù)進(jìn)一步確認(rèn)，但快速?gòu)?fù)蘇仍難以見(jiàn)到，通脹趨勢(shì)性向下，但四季度可
能存在一定不確定性；外圍美國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)溫和復(fù)蘇，歐債危機(jī)階段性緩解，但實(shí)體經(jīng)濟(jì)依然疲弱。
經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)及政策刺激的力度走向是左右債券市場(chǎng)的關(guān)鍵因素。
§5 投資組合報(bào)告5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào)項(xiàng)目金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
1 權(quán)益投資215,392,661.54 5.18
其中：股票215,392,661.54 5.18
2 固定收益投資3,553,832,288.90 85.40
其中：債券3,553,832,288.90 85.40
資產(chǎn)支持證券- -
3 金融衍生品投資- -
4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)- -
其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售
金融資產(chǎn)
- -
5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)89,048,801.05 2.14
6 其他資產(chǎn)302,995,237.09 7.28
7 合計(jì)4,161,268,988.58 100.00
5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合
代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)17,458,000.00 0.76
B 采掘業(yè)- -
C 制造業(yè)116,855,406.41 5.08
C0 食品、飲料- -
C1 紡織、服裝、皮毛- -
C2 木材、家具- -
C3 造紙、印刷- -
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C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料- -
C5 電子29,548,000.00 1.28
C6 金屬、非金屬21,351,406.41 0.93
C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表65,956,000.00 2.87
C8 醫(yī)藥、生物制品- -
C99 其他制造業(yè)- -
D
電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)
業(yè)
- -
E 建筑業(yè)- -
F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)21,260,000.00 0.92
G 信息技術(shù)業(yè)44,264,826.22 1.92
H 批發(fā)和零售貿(mào)易8,356,418.07 0.36
I 金融、保險(xiǎn)業(yè)- -
J 房地產(chǎn)業(yè)- -
K 社會(huì)服務(wù)業(yè)6,323,292.27 0.27
L 傳播與文化產(chǎn)業(yè)- -
M 綜合類(lèi)874,718.57 0.04
合計(jì)215,392,661.54 9.37 5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
序號(hào)股票代碼股票名稱(chēng)數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比
例(％)
1 300302 同有科技1,000,000 28,870,000.00 1.26
2 300314 戴維醫(yī)療800,000 26,000,000.00 1.13
3 300296 利亞德1,250,000 22,900,000.00 1.00
4 601388 怡球資源1,270,161 21,351,406.41 0.93
5 002682 龍洲股份2,000,000 21,260,000.00 0.92
6 300306 遠(yuǎn)方光電500,000 20,500,000.00 0.89
7 002686 億利達(dá)1,216,000 19,456,000.00 0.85
8 002679 福建金森1,450,000 17,458,000.00 0.76
9 300324 旋極信息408,819 10,375,826.22 0.45
10 603123 翠微股份834,807 8,356,418.07 0.36
5.4 報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合
序號(hào)債券品種公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(％)
1 國(guó)家債券686,360,000.00 29.85
2 央行票據(jù)- -
3 金融債券- -
其中：政策性金融債- -
4 企業(yè)債券2,274,093,888.90 98.89
5 企業(yè)短期融資券- -
6 中期票據(jù)297,041,000.00 12.92
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7 可轉(zhuǎn)債296,337,400.00 12.89
8 其他- -
9 合計(jì)3,553,832,288.90 154.54
5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)
序號(hào)債券代碼債券名稱(chēng)數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比
例(％)
1 019116 11 國(guó)債16 4,000,000 427,200,000.00 18.58
2 113001 中行轉(zhuǎn)債3,051,250 296,337,400.00 12.89
3 110010 11 附息國(guó)債10 2,000,000 207,820,000.00 9.04
4 1280037 12 宿建投債1,300,000 138,801,000.00 6.04
5 122830 11 沈國(guó)資1,300,620 135,004,356.00 5.87
5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明
細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。5.8 投資組合報(bào)告附注
5.8.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未有被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，不存在報(bào)告編制
日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。
5.8.2 本基金投資的前十名股票沒(méi)有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)，本基金管理人從制度和
流程上要求股票必須先入庫(kù)再買(mǎi)入。5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號(hào)名稱(chēng)金額(元)
1 存出保證金825,141.06
2 應(yīng)收證券清算款246,915,000.00
3 應(yīng)收股利-
4 應(yīng)收利息54,963,706.26
5 應(yīng)收申購(gòu)款-
6 其他應(yīng)收款-
7 待攤費(fèi)用291,389.77
8 其他-
9 合計(jì)302,995,237.09
招商信用添利債券型證券投資基金2012 年第2 季度報(bào)告
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5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
序號(hào)債券代碼債券名稱(chēng)公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例
(％)
1 113001 中行轉(zhuǎn)債296,337,400.00 12.89
5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明
序號(hào)股票代碼股票名稱(chēng)
流通受限部分
的公允價(jià)值
(元)
占基金資
產(chǎn)凈值比
例(%)
流通受限情況說(shuō)明
1 300314 戴維醫(yī)療26,000,000.00 1.13 新股鎖定
2 601388 怡球資源21,351,406.41 0.93 新股鎖定
3 002686 億利達(dá)19,456,000.00 0.85 新股鎖定
4 603123 翠微股份8,356,418.07 0.36 新股鎖定
§6 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本封閉式基金情況
本報(bào)告期基金管理人未運(yùn)用固有資金投資本封閉式基金。
§7 備查文件目錄7.1 備查文件目錄
1、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立招商基金管理有限公司的文件；
2、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)招商信用添利債券型證券投資基金設(shè)立的文件；
3、《招商信用添利債券型證券投資基金基金合同》；
4、《招商信用添利債券型證券投資基金托管協(xié)議》；
5、《招商信用添利債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》；
6、《招商信用添利債券型證券投資基金2012 年第2 季度報(bào)告》。7.2 存放地點(diǎn)
招商基金管理有限公司
地址：中國(guó)深圳深南大道7088 號(hào)招商銀行大廈
招商信用添利債券型證券投資基金2012 年第2 季度報(bào)告
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7.3 查閱方式
上述文件可在招商基金管理有限公司互聯(lián)網(wǎng)站上查閱，或者在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)到招商基金管理有
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2012 年7 月19 日
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