8月8日,國電南自(600268.SH)發(fā)布2013年中報(bào)顯示,公司短期負(fù)債超出公司同期貨幣資金三倍左右,顯示其償債負(fù)擔(dān)極重。
財(cái)報(bào)顯示,國電南自主營業(yè)務(wù)為輸配電線路保護(hù)、電力設(shè)備保護(hù)劑自動(dòng)裝置、調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)。
2013年上半年,國電南自貨幣資金從年初的7.65億元下滑到期末的7.23億元,同期公司短期借款從年初的21.73億元增加到27.67億元,增幅高達(dá)27.34%,顯示國電南自償債能力壓力進(jìn)一步加大。
公司稱,短期借款的增加主要是因?yàn)樯a(chǎn)經(jīng)營的需求增加導(dǎo)致,財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示這些借款全部為信用借款。
業(yè)內(nèi)人士稱,信用借款是指企業(yè)憑借自己的信譽(yù)從銀行取得的借款。企業(yè)這種借款,無需以財(cái)產(chǎn)做抵押。銀行在對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表、現(xiàn)金預(yù)算等資料分析的基礎(chǔ)之上,決定是否向企業(yè)貸款。
與此同時(shí),公司流動(dòng)負(fù)債創(chuàng)新高達(dá)到61.56億元,占同期負(fù)債總額63.82億元的96.46%,而國電來自2013年上半年,凈利潤由2012年的盈利3100萬元變?yōu)閮籼潛p6400萬元,且現(xiàn)金版凈利潤經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金量凈額凈流出4.53億元。此外,公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)有所延長,從2012年中期的343.71天延伸到2013年中期的380.79天。
值得注意的是,國電南自應(yīng)收賬款創(chuàng)下37.58億元的新高,占公司總資產(chǎn)的40%,公司2013年中期的應(yīng)收賬款比2013年年初增加近1.48億元。公司財(cái)報(bào)顯示,國電南自關(guān)聯(lián)方應(yīng)收賬款達(dá)到8.53億元的新高,比年初7.03億元增加近1.5億元,公司上半年的應(yīng)收賬款的增加來自關(guān)聯(lián)方。
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