一是強(qiáng)化內(nèi)控管理。按崗位設(shè)置要求和不相容職務(wù)相分離原則，合理設(shè)置崗位、明確職責(zé)，形成了預(yù)算單位、財(cái)政業(yè)務(wù)部門、國(guó)庫(kù)部門、支付部門各司其職，申請(qǐng)錄入、計(jì)劃審核、支付生成、票據(jù)打印各崗位專人負(fù)責(zé)的資金撥付流程；對(duì)支付印章實(shí)行專人、分散管理，加強(qiáng)財(cái)政工作人員的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，確保財(cái)政資金安全。

　　二是規(guī)范資金支付。所有財(cái)政性資金均納入國(guó)庫(kù)集中收付范圍。嚴(yán)格按照確定的預(yù)算額度、用款計(jì)劃以及項(xiàng)目進(jìn)度支付。規(guī)范支付流程，用款計(jì)劃編報(bào)要求細(xì)化到科目、項(xiàng)目，對(duì)直接支付審核到原始單據(jù)。嚴(yán)格控制大額現(xiàn)金支付，超過(guò)2萬(wàn)元限額的現(xiàn)金支出，預(yù)算單位需提供相關(guān)依據(jù)并報(bào)市財(cái)政局審批。對(duì)重要領(lǐng)域和重點(diǎn)資金實(shí)行全面實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)會(huì)議費(fèi)、出國(guó)（出境）費(fèi)、接待費(fèi)、購(gòu)車經(jīng)費(fèi)監(jiān)控。

　　三是清理規(guī)范資金。制定《財(cái)政對(duì)外借款內(nèi)部工作制度》，健全完善財(cái)政對(duì)外借款預(yù)警機(jī)制。通過(guò)收回財(cái)政統(tǒng)籌安排、解繳金庫(kù)、賬務(wù)調(diào)整、撥付單位、安排預(yù)算指標(biāo)列支、催收歸墊、到期歸還等措施，清理消化往來(lái)資金。

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